政企业务稽核学习思维导图

U822194485

2022-12-26

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业务稽核

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思维导图大纲

稽核场景

政企业务稽核范围原则上包括所有的业务场景，重点包括：基础资料、业务受理、合同管理、营销案、资金管理、实物及营销资源、酬金、欠费、项目、传播、合作伙伴等十一个主要方面，各省公司可以结合实际情况在本实施细则的基础上进一步细化

稽核范围

基础资料稽核

业务受理稽核

营销案稽核

资金管理稽核

合同稽核

实物资源稽核

渠道资金稽核

政企客户欠费稽核

项目管理稽核

传播管理稽核

项目管理（DICT项目管理）

实现项目审批、投资、收益、内容、效益评估等信息查询和分析统计功能

稽核方式分类

事后稽核

报表稽核

系统稽核

AI智能稽核

稽核前置

业务稽核要点

基础资料稽核要点

主要工作是在集团客户信息建立、变更、注销过程中，确保集团客户的资料准确、规范、真实。建档环节调用企业致信系统，除有效证件、账户、客户名称等必要的关键信息外，其余资料直接调用致信系统内容（输入统一社会信用代码证编码、组织机构编码进行关联，或者用集团客户名称模糊查询，核对法人姓名和手机号），简化建档过程，做到事前预防，提高数据质量

业务受理稽核要点

业务稽核是针对集团客户类、集团产品类和集团成员类的业务受理类业务的稽核，稽核要点为定期或不定期地依据具体业务流程/规定，针对在业务办理过程中可能存在的业务规范性、合规性、与系统的一致性等风险开展业务的核查工作

营销案稽核要点

资金管理稽核要点

资金管理稽核是对集团客户与移动公司发生账务往来情况开展稽核工作。主要包含：收入资金、暂收资金、销账、发票、资金使用及审批等

合同管理稽核要点

合同稽核是对集团客户签署的合同进行稽核，主要包括合同签字、合同用章、合同审批、合同内容是否与系统一致

实物及营销资源稽核要点

集团客户开展生产和营销过程中涉及的参与客户范围、审批流程、领用、送达等重要环节中是否按照公司规范执行、进行稽核

渠道酬金稽核要点

渠道酬金稽核是针对与移动公司有政企业务销售合作的合作伙伴，按照公司规定的酬金标准发放情况进行稽核。主要包含：渠道准入准出、酬金核算、酬金报表、酬金发放、酬金抵扣、渠道考核等

欠费稽核要点

政企客户欠费稽核是对各省公司下发的欠费管理办法执行情况进行稽核。主要包含：追缴及时性、追缴记录、欠停欠销、欠费新开业务、欠费暂停、欠费通报等

项目管理稽核要点

项目管理稽核是对项目的立项、执行、变更、后评估情况等进行稽核。主要包含：立项审批、拆分、投资内容的合规性等

传播管理稽核要点

传播管理稽核是对广告、媒介、宣传品、供应商进行稽核。主要包含：宣传品出入库、供应商考评付款的合规性等。

合作伙伴管理稽核要点

传播管理稽核针对与移动公司有政企业务合作的合作伙伴的管理进行稽核。主要包含：合作伙伴的引入、考评的合规性等

AI智能矩阵

单位有效证件

识别有符合要求单位证件：工商营业执照、组织机构代码证书、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书" 以受理日计算，在识别单位证件有效期内；无“有效期”字眼单位证件，直接判断通过。核验单位名称与系统上的集团名称一致；复印件时，识别有客户单位公章复印件时，识别客户单位公章与系统上的集团名称一致核验单位号码与系统上的集团编码一致；

协议或合同（盖章页）

识别有客户签名识别签名与系统录入的经办人姓名一致识别有甲方加盖公章甲方的盖章要与甲方系统上的集团名称一致核对电子合同编号与系统上的工单号码一致

身份证

识别有个人有效身份证头像面经办人证件号码系统录入信息一致经办人姓名系统录入信息一致识别有个人有效身份证国徽面面以受理日计算，识别留存身份证在有效期内。

授权委托书

识别有单位授权委托书委托书内容含有被委托人姓名且与系统上的集团信息一致委托书内容含有被委托人证件号码且与系统上的集团信息一致委托书内容含有委托期限且晚于办理时间委托书内容含有业务办理类型且与系统上的集团信息一致委托书上有单位公章。委托书上单位公章与系统上的集团名称一致。

一、研究内容思维导图