中标供应商链式融资业务流程思维导图

轻涟低眉

2023-03-03

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光大银行重庆分行将确保为中标供应商在贷款审批过程中，简化审批程序，加快申报、评审进度，适当降低贷款门槛，便于中标供应商能够方便、高效、快捷地进行融资。

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思维导图大纲

一、中标供应商链式融资业务流程

1、在光大银行重庆分行开立结算账户和收入监管账户(即在重庆市财政局政府采购处备案的结算帐户)，该收入监管户作为合同帐号必须在放款前通过重庆市政府采购中标供应商链式融资备案表回执的方式明确。

注：结算账户用于结算往来，支付需符合用于完成政府采购供应行为的用途，资金支付时需光大银行主办客户经理审批。收入监管账户用于核算供应商收入政府采购供应的销(预)售收入及其他资金，进入本帐户内资金用于归还未结清授信，余款可拨入结算账户，该帐户由光大银行主办客户经理监管。

2、供应商提交授信业务所需资料(见第二点);

3、光大银行重庆分行根据供应商提供的资料以及收集信息的合法性、真实性进行实地核实和分析财务状况，并经有权审批人审批。

4、光大银行重庆分行与重庆市三峡库区产业信用担保有限公司签订保证合同，与供应商签订授信合同和《封闭贷款运行协议》。

5、根据批复授信条件完善启用手续和提款。

二、中标供应商提供的企业资料：

1、《光大银行授信申请书》;

2、经年检有效的《企业法人营业执照》正副本复印件、法人代码证正副本复印件、税务登记证复印件、法定代表人证明文件及其身份证复印件、法人代表授权委托书、受托人身份证复印件、贷款卡复印件及密码、公司章程及验资报告复印件;

3、经会计(审计)师事务所审计的前二个年度的年终财务报告;

4、近期的资产负债表、损益表、现金流量表;

5、合法合规的董事会决议及董事会成员签字样本;合同签章预留印鉴卡;

6、政府采购《中标通知书》和已签订的《政府采购合同》的原件、复印件;

注：上述供应商提供的所有资料均须加盖企业公章。

三、由重庆市三峡库区产业信用担保有限公司提供担保，担保费率1.5%;

四、银行贷款利率：基准利率

联系人：张颖电话：63792595 13908303930

联系人：蒲小华电话：63792595 15998900127

重庆市三峡库区产业信用担保有限公司所需资料

重庆市政府采购中标供应链式融资担保业务是我司针对政府采购中标供应商提供的快速融资担保业务;担保年费率1.5%(贷款发放前一次性收取)，不收取企业保证金;在符合我司相关条件下，从资料提供齐备到担保贷款发放时间约为2周。企业需要提供的资料：

1、担保贷款申请书;

2、经年检有效的《企业法人营业执照》正副本复印件、法人代码证正副本复印件、税务登记证复印件、法定代表人证明文件及其身份证复印件、贷款卡复印件及密码、公司章程及验资报告复印件;对于已办理过业务的中标供应商，在同一会计年度内申请第二次(及以上)的可略;

3、经会计(审计)师事务所审计的前三个年度的年终财务报告，以及最近一期的资产负债表、损益表和现金流量表;对于已办理过的中标供应商，在同一会计年度内申请第二次(及以上)的业务时本款所需资料可略;

4、董事会(或股东)决议及董事会(或股东)成员签字样本;

5、本次投标书、《中标通知书》、中标物品采购合同;

6、若此前已有政府采购中标，则提供相关的履约资料;

7、企业情况简介、履约能力证明的相关资质证书与资料复印件;

8、其他需要提供的部分资料(如：银行对账单、纳税申报表等)。

注：上述供应商提供的所有资料均须加盖企业公章。

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