企业债券融资流程思维导图

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2023-03-02

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企业债券融资流程

证券法

债券知识

企业债券

企业如果符合条件的话，是可以申请发行债券的，企业发行债券可以达到融资的目的，但是也需要按照流程进行，那么企业债券融资流程是怎样规定的？下面树图网小编为大家详细介绍一下相关知识，欢迎阅读。

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思维导图大纲

一、企业债券融资流程

（1）确定适宜的发行数量。发行债券要达到融资的目的，就必须对发行的数量做出恰当的计划，《企业债券管理条例》规定企业发行公司债券的总额度不得大于该企业的自有资金净值。

（2）选择合适的债券品种。一般来说，企业要根据自身的偿还能力和融资收益水平的高低进行选择，当然还要考虑其他因素全面分析。对于知名度高、信誉强、形象优良的企业，就选择普通的没有附加条件的债券；而对于知名度不高、影响力不大的企业来说，选择有附加条件的债券可能会更好一些，以增强对投资者的吸引力。

（3）确定恰当的债券期限。债券的期限分为长、中、短三种期限，作为发行企业应该首先决定自己发行债券的恰当期限。

（4）决定适当的发行时机。企业利用债券融资虽然具有灵活高效的特点，但债券融资也有一定的风险。

（5）选择合适的发行方式。一般来说，企业债券发行方式分为公募发行和私募发行两种。公募发行是按法定程序经证券主管部门批准公开向社会投资者发行；私募发行指以特定的少数投资者为对象，发行手续简单，一般不能公开上市交易。

二、企业债券如何购买

在债券市场中，债券的品种有很多如国债、政策性金融债、企业债、可转债、公司债、企业短期融资券、中期票据等，投资者选择债券的种类也很多，但是不同类型的债券涉及的购买方式不同，个人投资者想要购买债券首先得清楚自己想要购买什么类型的债券。购买债券的方式大致的可分了以下三种渠道。

我国债券市场分为交易所市场、银行间市场和银行柜台市场。交易所市场属场内市场，机构和个人投资者都可以广泛参与，而银行间市场和柜台市场都属债券的场外市场。银行间市场的交易者都是机构投资者，银行柜台市场的交易者则主要是中小投资者，其中大量的是个人投资者。

三、企业债券和公司债券的区别有哪些

1、发行主体差别。企业债是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券，它对发债主体的限制比公司债窄很多；公司债由股份有限公司或有限责任公司发行的债券，范围相对较广泛。

2、发债资金用途差别。企业债主要限制在固定资产投资和技术革新改造方面，并与政府部门的审批项目直接相关；公司债主要用途包括固定资产投资、技术更新改造、改善公司资金来源结构、调整公司资产结构、降低公司财务成本、支持公司并购和资产重组等。

3、信用来源差别。企业债仅通过“国有”（即国有企业和国有控股企业等）机制贯彻了政府信用，而且通过行政强制落实担保机制，实际信用级别与其他政府债券大同小异；公司债的信用来源是发债公司的资产质量、经营状况、盈利水平和持续盈利能力等。

4、发债额度差别。企业债的发债数额一般不低于10亿元；公司债的发债额度最低限大致为1200万元和2400万元，门槛相对较低。(这个门槛是前几年的规定，现在规则可能已经有所改变）

5、管制程序差别。企业债发债由国家发改委和国务院审批，要求银行予以担保；一旦债券发行，审批部门则不再对发债主体的信息披露和市场行为进行监管；公司债监管机构往往要求严格债券的信用评级和发债主体的信息披露，特别重视发债后的市场监管工作。

6、市场功能差别。企业债受到行政机制的严格控制，每年的发行额远低于国债、央行票据和金融债券，也明显低于股票的融资额；公司债是各类公司获得中长期债务性资金的一个主要方式。

引用法条

[1]《企业债券管理条例》

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2.1

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