规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。
定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作
经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务,这一个进步,大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶
重新对原有会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定,财务报告的及时性得到了有效地保障
加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对账目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强了应收工程款的追讨。