墨瑟资金池思维导图

U329509440

2023-03-20

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金融

墨瑟资金池

墨瑟资金池思维导图

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思维导图大纲

资金池数据输入与查询

预收款批量导入

Excel中所有字段内容不允许修改

导出模板

出纳日记账账户

不显示执行情况

导入数据

自动带出客户信息

手续费空为0

校验数据

逻辑

直营店-银行流水非必填

经销商-银行流水必填

通过

弹窗显示：所有数据校验通过，是否执行导入数据

不通过

弹窗显示：部分数据校验不通过请核对检查

明细行的执行结果显示不通过原因

写入数据

未校验

无法写入

部分未通过校验

提示部分未通过，重新校验

通过校验

写入成功

完成后

预收款单为报错状态

单据和序时薄都可以提交审核

菜单权限，操作，查询权限

预收款退款

引单

引预收款单

已审核，未完全核销

输入客户编码和出纳日记账账户后

引单引与填写信息一致的单

输入客户编码的单

引与填写信息一致的单，但引回的单必须客户编码和出纳日记账账户信息都相同

输入出纳日记账账户

引与填写信息一致的单，但引回的单必须客户编码和出纳日记账账户信息相同的

不输入客户编码和出纳日记账账户

引任意单，但客户编码和出纳日几张账户信息相同

只能对未核销的金额退款

门店余额汇总表，应收款明细，序时薄，查询分析记录该数据

菜单权限，相关操作，查询权限

门店余额

门店余额表

初期余额

上期期末余额

本期应收：金额合计包括

核价（一次财审）后的订单总金额

改单导致的订单费用加收和订单金额退回

应收费用发票

本期收回

本期到账预收款，退款汇总

期末余额=期初余额-本期应收+本期收回

序时薄

门店余额明细表

过滤

单据日期必填，客户，客户级别，区域

各字段对应内容与需求匹配【字段太多，请见方案1.5.2-数据说明（第5页）】

权限

门店余额表，门店余额明细表的菜单，查看权限

流水查询

过滤

客户（必填），账款发生日期（必填），日期不能超过一个月

预收款流水

实际账款：预收款收入，预收款退款，预收款核销

资金流水

实际账款与占用

权限

预收款流水，资金流水查询的菜单权限

店审

预见家

M3核价锁定

提示

校验资金池

校验通过

订单状态为通过

失败

提示店审失败及金额

【店审通过】

状态改变，店审备注返回M3单单头

不可反确认计价，不可编辑店审记录

特殊或反向流程

预见家门店确认计价？

未确认前，M3可以反确认计价和反复核

确认后，不可以反确认计价和反复核

预见家店审后

预见家不能门店反确认计价

M3不能反确认计价和反复核

M3未派单且未核价前

预见家可反店审

M3已派单或已核价

预见家不可反店审

零售价

手工调价

把预见家订单的零售价与工厂成本差价自动录入手工调价

订单提交后，选中行【计价】-这里是工厂成本价

零售价与成本价的差价自动录入手工调价

手工调价和调价说明不可编辑

M3新增复核与预见家的联系

已复核并确认计价

预见家工厂状态为“已计价”

预见家订单状态为“工厂已确认”

订单复核与整单确认计价后同步到预见家

预见家【成本价格】

预见家【成本价格详细】

预见家【查看/处理】

【成本价格】

明细行

【计价项目分类】

读取M3报价明细的计价项目分类

窗口标题

【门窗基础价】，【运输安装费】

金额合计

【门窗基础价】

读取【零售价】，【额外费用设计】中门窗基础价的合计

【运输安装费】

读取【零售价】，【额外费用设计】中安装运输费的合计

销售订单界面

【门窗基础价】

读取【零售价】，【额外费用设计】中门窗基础价的合计

【运输安装费】

读取【零售价】，【额外费用设计】中安装运输费的合计

预见家【零售价】，【批量设置零售价】

新加【计价项目分类】，必填

门窗基础价

安装运输费

预见家【门店已确认计价】

已确认计价后，M3不可以反确认计价和反复核

客户级别为“直营店”

校验零售价是否为0，为0则提示

明细行零售价与工厂的差额写入手工调价

应收=零售价，手工调价不可编辑

客户级别为“直营店”且是VIP订单

校验零售价是否为0，为0提示是否仍要计价

M3【零售价】

只能查询，不能修改

用户权限

预见家工厂报价驳回

M3门窗销售单序时薄

【门店确认计价状态】

预见家确认-门店确认

预见家驳回-门店驳回

预见家未操作-未确认

原有功能优化

预见家批量设置零售价调整

新增【更多折扣】

弹出窗口，读取M3计价项目分类

优化产品折扣位置

逻辑不变

订单信息反馈记录功能

预见家订单信息反馈记录

默认显示最新一条，查看更多反馈记录

预见家添加订单信息反馈

工厂成本价驳回

店审反馈

M3 添加订单消息反馈

反网上订单提交反馈

财务驳回报价反馈

查看订单消息反馈

M3的销售单【更多】-【查看订单信息反馈记录】

具体反馈的内容见方案15页

预见家订单信息反馈记录

具体反馈的内容见方案16页

资金池相关设置

系统设置

核价/收款退款操作定时设置

可输入整数，分钟为单位

用于订单核价，改单核价，取消单收款退款

超时提示，解除核价锁定

复核校验是否整单确认计价

此设置前提：启用【订单是否启用复核】

复核时校验是否确认计价，未确认，不予复核

同步到工厂计价结果到网上订单节点

默认选择【门窗销售单审核】

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