1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。
4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。
年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年年报审计工作,并出具审计报告。
年3月税审工作。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作,并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。
年11月完成20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表。
1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。
4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。
三季度配合人力资源部进行公司"待客之道"培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。