(1)负责8个分支部门的数据报表分析及往来账务检查
每月20日之前完成南宁一公司、二公司、____、柳州、桂林、贵港、百色、玉林等8个分支部门的65张销售经营分析报表,并负责完成以上各点的坏账管理表,监督往来帐管理员的工作岗位,以及催收每月末大盘点的盘点结果表。
每天及时复核各分支、部门上报的采购付款申请。务求做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律。对记载不准确、不完整的付款单,予以退回,要求经办人员更正、补充。每天下班前对当天的采购付款单据进行整理归档,并在登记表中进行登记,在月末时对当月复核的采购付款进行数据汇总。
每天查看各分支____系统的费用单是否有未审核单据,录入及报销的费用项目是否符合公司流程及规定。对于单笔费用金额大于1000元的费用单要作为重点单据来审核。有必要时要与录单员联系了解费用的来龙去脉。对于不按规定录入的费用单,要立即通知录单人员进行更正。
由于日常工作内容较多,没有足够的时间下到每一个分支部门检查,除了南宁一公司、二公司、____三个分支部门较近,本季度进行了两次往来账务核对外,其他各点只能采取抽检方式。今年8月底及10月初,分别到百色、柳州两个分支部门出差进行财务日常工作例行检查,重点检查内容为往来账务的核对和库存的盘点抽查。在这两次检查中,针对分支部门中现金管理员、往来账管理员及仓管员日常业务流程处理不够规范的地方进行指出,并根据员工手册规范的业务流程提出建议。同时,我也借此机会与部门经理进行了解沟通,积极汲取他们对我们日常完成的数据报表所提出的意见。