第四章企业投资、融资决策与集团资金管理思维导图

且行且珍惜

2025-04-25

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融资决策概述

境外直接投资风险管理

境外直接投资的决策分析

企业投资、融资决策与集团资金管理内容详述

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思维导图大纲

第一节项目投资决策

一、投资决策概述

投资决策的重要性

投资决策的步骤

投资项目的类别

二、投资决策方法

回收期法（Payback）

非折现的回收期法，折现的回收期法；回收期法的优缺点

净现值法（NPV）

净现值的计算；净现值法的优缺点

内涵报酬率法（IRR）

传统内涵报酬率法；修正内涵报酬率法；内涵报酬率法的优缺点

现值指数法（PI）

会计收益法（AAR）

投资决策方法的总结

三、投资决策方法的特殊应用

不同规模的项目

扩大投资规模法

不同寿命期的项目

重置现金流量法；等额年金法

四、现金流量的估计

现金流量的概念

现金流量的估计

五、投资项目的风险调整

项目风险的衡量

敏感性分析；情景分析；蒙特卡洛模拟；决策树法；

项目风险的处置

项目风险与公司风险；项目风险与净现值

第二节私募股权投资决策

一、私募股权投资概述

投资步骤：立项；决策；实施

投资类别：创业投资；成长资本；并购基金；房地产基金；夹层基金；母基金；产业投资基金

二、私募股权投资基金的组织形式

有限合伙

公司制

信托制

三、私募股权投资退出方式的选择

首次上市公开发行

二次出售

股权回购

清算退出

第三节境外直接投资决策

一、境外直接投资概述

境外直接投资的动机6项

境外直接投资的方式5种

二、境外直接投资的决策分析

决策步骤

评价指标：3个问题

三、国有企业境外投资财务管理

财务管理职责

决策管理

运营管理

财务监督

绩效评价

境外直接投资风险管理

第四节融资决策与企业增长

一、融资决策概述

融资渠道与融资方式：直接融资；间接融资

企业融资决策评价：3个维度

企业融资权限及决策规则

企业融资与投资者关系管理

二、融资规划与企业增长管理

单一企业外部融资需要量预测

销售百分比法

公式法

销售增长、融资缺口与债务融资决策下的资产负债率

融资规划与企业增长率预测

内部增长率

可持续增长率

企业可持续增长率与增长管理决策5个管理策略

三、企业融资方式决策

权益融资

吸收直接投资与引入战略投资者

权益再融资：配股；增发；

股票减持

负债融资

集团授信贷款

可转换债券

企业集团分拆上市与整体上市

企业集团分拆上市

企业集团整体上市

四、企业资本结构决策与管理

EBIT-EPS无差别分析法

资本成本比较法

资本结构调整的管理框架

第五节企业集团资金管理

一、企业集团融资规划

二、企业集团资金集中管理

资金集中管理的功能2项

集团资金集中管理的模式4类

三、企业集团财务公司

产融结合下的财务公司及其功能

财务公司设立条件

财务公司业务范围

财务公司的治理、风险管理与监管指标

财务公司与集团下属上市子公司间的关联交易与信息披露

企业集团资金集中管理与财务公司运作

收支一体化运作模式

收支两条线运作模式

财务公司风险管理

四、企业集团财务风险控制

企业集团债务融资及财务风险

企业集团财务风险控制重点

资产负债率控制：企业集团整体资产负债率控制；母公司、子公司层面的资产负债率控制

担保控制：3个方面

五、企业集团司库管理

企业集团司库与司库管理

中央企业加快司库体系建设的要求

分类确定工作目标

科学制定总体规划

牢牢把握工作原则：效益性；安全性；合规性；智慧性；协同性

不断优化管理机制

司库的职能与目标

司库的职能

交易管理、资产负债表和流动性管理、风险管理

司库的目标

降低融资成本；为公司提供流动性；改善经营性现金流；提高现金流和资产负债表的稳定性

司库模式的演变

分散化司库；共享服务中心；基本司库中心；增值司库中心；内部银行；外包模式

司库的基础架构与设计

基础架构：政策；战略和目标；应急计划；流程；控制；合规；文档记录；会计；系统和技术；服务提供商；银行；人员

司库设计的关键要素：系统、人员和组织结构、流程、控制、账户结构、现金流等的设计；资本结构；风险架构

集中化：会计和财务活动；系统和框架；人员（处理、执行和决策）

9.战斗的基督教思维导图

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3.63

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0.82

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