如何做好企业财务管理工作思维导图

原杰

2022-11-10

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如何做好企业财务管理工作

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企业财务管理工作

企业财务管理

如何做好企业财务管理工作思维导图

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思维导图大纲

企业财务管理

1、完善和落实财务岗位责任制

首先需要根据业务的需要，合理分配岗位，需要业务素质高并且工作能力强的人员，各个岗位之间需要明确自己要做的任务，制定出具体操作流程

2、严格财务收支的审查

一要审查财务收支的范围是否符合相关制度。二是要审流程是否严格执行，需要的手续是否备齐。三是要审查票据的真实性。

3、建立财务收支分析报告制度

定期向董事会报告财务收支情况以及目前所存在的问题，对存在的问题认真分析，做出正确的应对政策

4、提高财务人员队伍的业务素质

坚持以人为本，建立定期学习的政策，增强财务人员的责任感。

总的来说，做好企业财务管理需要财务人员精通专业知识，主动跟进相关工作，将管与理结合起来，加强管理意识

公司财务管理制度的内容

1、库存现金管理

（1）公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

（2）严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

（3）不准用“白条”入帐。

（4）不准私人挪用、占用和借用公款现金。

（5）到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往

（6）现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙

（7）现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

（8）现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督

2、银行存款管理

（1）公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务

（2）公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

（3）作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

（4）银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

（5）从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐

（6）公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表

（7）银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

（8）空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等

3、往来帐款的管理

（1）应收帐款的管理：

公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致

（2）其他应收款的管理：

公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

（3）应付帐款的管理：

公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

4、财务部门的内部牵制

（1）公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度.

（2）非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

（3）库存现金和有价证券每季抽查一次。

（4）现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

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