标的公司4900万损失追溯路径图（反诉请求3）思维导图

富兰克林

2025-06-24

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标的公司的工程预存款损失

苏中建设

共管账户余额

标的公司4900万损失追溯路径内容详述

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思维导图大纲

2023年5月

苏州金螳螂公司起诉标的公司及苏中建设集团，要求标的公司继续支付易思博软件大厦工程尾款

苏中建设集团在诉讼材料中反馈，标的公司与苏中建设设立了工程共管账户(深圳工行高新园支行，尾号6165)，该账户款项为标的公司工程预存款，资金来源为标的公司在深圳工行申请的基建贷款

2021年3月，该共管账户余额14.7万，已按新海宜公司要求，转入新海宜公司银行账户，之后苏中建设注销了该共管账户

标的公司认为，新海宜公司隐瞒了工程共管账户的存在，并直接将剩余款项14.7万转入新海宜公司，可能已经造成标的公司存于共管账户的不低于14.7万元的预存款灭失

2023年7月

为弄清楚共管账户的实际情况，标的公司对易思博大厦工程的账面进行清查，发现实际支付苏中建设的工程款累计3.5764亿，而苏中建设开具的工程发票仅为2.7174亿，差额8589万左右。

标的公司向苏中建设发函，要求苏中建设澄清发票差额、工程预存款是否存在结余等问题

苏中建设回函，其已根据实际工程造价，足额开具工程发票，标的公司的多付款项均为工程预存款，苏中建设仅提供资金通道，履行代收代付义务

2023年7月

标的公司再次发函给苏中建设，就易思博大厦工程结算问题进行沟通，并要求苏中建设就大厦工程结算金额，是否有结算报告等进行回复

苏中建设回复，建议与当时的实际控制人和具体经办人沟通了解实际情况

2024年5月

因苏中建设未能积极配合，标的公司及盈峰集团经内部多轮反复查找，均未发现工程结算等相关资料，无奈之下，标的公司向原标的公司董事长兰红兵发函，了解具体情况

兰红兵回函，就共管账户资金性质，工程实际造价等问题予以回复

2024年7月

标的公司财务部对共管账户的资金流水进行排查，发现2019年11月~12月间分多笔将4900万退还到共管账户，怀疑4900万的资金与14.7万，同属标的公司的工程预存款，且去向不明

标的公司再次向兰红兵发函，问询4900万的来龙去脉

兰红兵回复，2015年6月~7月，由新海宜公司从标的公司以借款形式转到苏州东方华虹公司5000万资金，后在盈峰集团收购标的公司后，苏中建设担心其连带风险，故要求新海宜公司于2019年11月~12月间以“退往来款”的名义分笔退还4900万。后新海宜公司又指示交接人员，谎称需配合苏中建设平账，误导标的公司将4900万转回共管账户。其后主要资金均在2019年11月至2019年12月被新海宜公司转走，2021年销户前转回新海宜公司的14.7万，为剩余款项。

至此，标的公司发现其工程预存款的损失远不止14.7万，实际损失为至少4900万。