1、发票原始必须填写完整：客户名称（即发票抬头）：****有限公司，日期、内容、数量、单价，大小写金额一致，发票后面必须由主管和经办人签字（任何人不得代签），并且写明用途。未按规定要求的发票和原始单据，或财务手续不齐全的，财务结算中心有权拒绝报销，要求经办人员更正或者完善。
2、报销汇总单必须填写：日期、部门、支票本代码、附件张数、事由（备注栏填写）、大小写金额、报销人签章。
3、发放清单必须填写：日期、部门、发放内容、姓名、计算过程、大小写金额、签名、主管签章、制表签章，备注栏注明领款人员详情、发放清单必须附报销汇总单。
4、报销有奖发票，请保持发票联的完整，兑奖联不得缺失，否则不予报销。报销多张原始发票，请按照财务处附件粘贴示范样张粘贴。
5、现金报销细则：单张发票金额超过1000元的应通过银行以支票或托付等方式结算，按现金管理条例不予报销现金。单笔现金报销金额超过3000元的，需由财务处主管签字。
若报销金额超过10000元以上的，应提前告知财务部通知财务部备款。
6、银行--汇出款须知：
（1）通过银行托付的款项必须提供对方单位的银行帐号，开户名账号与单位名称保持一致。
（2）通过支票付款，必须有对方单位正确的银行开户名称。支票有效期为十天（含出票日，例如：出票日为3月16日，到期日为3月25日），外来支票请务必在支票到期前两天交财务结算中心。
在使用中，支票必须保持平整。支票上如有涂改或字迹不清，出纳不予接收。支票过期必须及时交还，不得销毁或私藏(并由所在部门出具书面说明)
汇入款须知：
（3）外单位汇入款，一般情况要求对方汇入我单位基本账户，注明用途、收款部门、收款人等。
