1、出纳人员上班第一件事,肯定是先要检查一下保险柜里库存现金、银行票据、有价证券以及各种贵重物品是否安全完整。
2、出纳人员要向自己的主管领导,请示一下当天的资金计划安排。
3、出纳人员自己也要有一个工作计划才能更合理高效的完成工作啊。比如每天我要登现金日记账,我要编制记账凭证,这些是自己规划好时间。
4、每天可能还会有许多临时的事情突然发生。那么如果领导安排你对临时发生的事情进行处理,那你也要合理高效的完成的。
5、出纳,还要对领用的银行票据设置一个台账。当别的部门同事有需要来迎领取这些票据的时候,你就做好一个登记,对于你管理这些银行票据会起到非常大的帮助。
6、下班以前要做什么呢?
(1)首先,要把经济业务整理完毕。该做的收付款凭证、记账凭证都要编制完成,现金日记账、银行存款日记账也要登记完成。当天的事情一定要当天做完。
(2)把现金日记账、银行存款日记账的余额结出。将你保管的库存现金和你的现金日记帐余额进行核对。如果发现有不符,一定要查明原因,这个是非常重要的,必须及时查明原因。
(3)当然你还要编制出纳报告单,或者是资金日报表,对领导进行汇报,让领导及时掌握资金的动态,对资金做出合理有效的规划安排。
7、出纳人员对保管的银行票据和有价证券要进行一个清点。这样和你之前登记银行票据台账进行核对,保证它的一个安全完整。