1、在20--年情况:截止xx月底,总共20--万元,其中:车展15---万,平均每月40--元;其他产品采购3----万元,金额为:
各项费用累计约5---万元(含税),共计约8---万元。
2、在资金回笼方面,整年度费用主要来自于华东公司这一行业,对于我们这个行业来说有成本核算,在费用的各个方面也有严格的控制。财务对各公司的资金回笼有详细的记录,对于各公司的回笼数据也有详细的记载。在xx月份的时候,业绩不是很理想,部门全体员工主动要求上进,在公司各项费用的控制上也有一定的改进,每月的回笼统计数据也都满足部的正常运营需求。
3、在内部费用控制方面,财务部共制定各公司费用预算,统一下发各公司费用预算,不定期的对各公司费用情况进行检查核算,真实反映各公司的费用情况。各公司的费用也有详细的记录。
4、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
5、规范商业公司财务帐套布局设置,根据商业公司特点,设置相应帐套,通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用,能够及时有效的反映财务数据,满足未来经营管理的需要。
6、为了便于管理,财务部在财务系统中设置了资金预算与控制,如各公司、车间的及存货的调拨等。财务部还制定了收入与每月的成本费用预算,不仅反映在收入的增减方面,更反映在了成本与毛利率上。收入与每月的成本费用也是息息相关的数据。
7、规范商业公司财务帐套布局设置,根据商业公司特点,设置相应帐套,通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用,能够及时有效的反映财务数据,满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作
为了确保资金统一调度,有效的控制资金的流向、流量,防止和减少不必要的损失,提高会计信息的质量,我们从xx月下旬开始在人员上、资金上对商业公司会计报表进行了重新调整,会计人员变动情况也做了相应的调整。
8、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
9、根据集团的指示,对华品公司情况进行了备案,使财务工作符合的需要,更加规范化,为不断提高财务工作质量而努力。
10、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
11、按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析,对各项收入监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。
12、正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合部门新的税收申报要求,及时发现违背法规的问题并予以改正,保持与部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
13、在紧张的工作之余,加强财务部团队建设,打造一个