四月份已经过去,在这个月中,我们财务部平稳而不出奇地完成了本月的任务。勿用违言,由于工作中不够仔细,也犯了一些小的错误,总的来说,我们部门还是圆满地完成了总经办交代的各项指标。
一、成本统计工作已经严格按照生产中心和营销中心的要求按时完成;
二、各种财务报表已经按照总经办的要求交到总经办。税务报表也已经通过网络和纸质的形式上交税务部门;
三、对于各种费用的报销严格按照公司的费用报销规定审核支付,杜绝了虚报、超标准报销的发生;
四、仓库在财务部的协调和协助下,尽心尽力完成了本月的工作。由于四月份的生产任务相对要重一些,仓库收发料工作也比三月份紧张了很多。在满足生产领料的前提下,尽管发生了一些不尽人意的事情,仓库还是给予了生产部门最大的支持和工作上的配合,除了有计划的领料之外,对于生产部门的许多特殊领料也予以满足,没有因此而影响生产进度。
五、由于ERP系统在使用和不断调整,在这个过程中,我们通过使用也发现了其中的一些问题。比如部分财务数据没有合计和导出功能;有些费用比如生产领料退库没有和相关合同关联(会导致仓库统计的该单合同的材料出库数不准确);物料信息中部分数据是虚拟的,与总表数据不符;同一种物料的名称在申购单和供应商送货单及入库单上不一致等等。对于这些问题我们都提出了相应的建议和要求。系统管理人员对部分问题做了相应的修改和调整。
在本月的工作中,在ERP系统中录入数据时,发生过将支出账户搞错的事件;由于仓管对于工作压力的承受力不强,在收发料工作中也发生过不愉快的事情,这些问题都反映出了我们在工作中还不够成熟,工作态度不够认真仔细,在以后的工作中,我们会总结得失,吸取经验和教训。
池总和总经办对于财务部的工作是非常重视的,在池总的指示下,总经办对于财务部的出纳和仓管员的工作作了相应的调整,使仓库这个财务部工作中的薄弱环节得到了加强,相信在以后的工作中,财务部会比以前做得更好。