管理工作思维导图

U749219688

2023-10-30

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内部流程

总经理

部门负责人

管理工作介绍

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思维导图大纲

做文化

方向

团队定位

为管理层和各成本中心/项目组提供专业的财务支持和协作，协同实现公司整体战略目标和业务发展目标

赋能管理层

提供战略支持：为管理层提供财务规划和预算支持，帮助制定组织的财务目标与战略一致。。

提供决策支持：财务部门通过准确的财务数据和财务分析，为管理层提供决策支持。

风险管理与合规支持：财务部门协助管理层识别和管理风险，并确保组织遵守相关法律、法规和内部控制要求，保护组织的利益和声誉。

赋能成本中心/项目组

预算管理与资金支持：财务部门协助各部门进行预算编制和执行，帮助部门合理分配资源。

财务分析、绩效评价：为各部门提供准确的财务报告和分析，帮助他们了解自己的财务状况包含人工投入、各项费用、投入产出等情况，做出决策并评价绩效。

合理利用资源与效率提升：与各部门合作，帮助他们识别成本节约的机会，并制定相应措施，提高效率和资源利用。

上下游

总经理

部门负责人/项目经理

员工

结果定义（产品、服务）

总经理

财务预算和预测：根据业务预测情况，编制汇总公司年度预测数据，形成年度预算滚动报告

财务分析：半年度、年度分析各成本中心数据，形成财务分析报告

资金规划：提供季度资金规划，明确经营现金流的时点，确保运营资金正常

财务数据：月度汇报财务报表、财务数据，数据准确无误

部门负责人/项目经理

预算的编制：根据成本中心和项目组的年度计划情况，会同项目组共同编制年度预算，形成年度预算报告；根据成本中心和项目组在具体执行过程中发生重大变化时，调整年度预算。

财务分析：分析成本中心和项目组的预算数据和实际数据的差异，以及实际数据中人工成本、差旅费、办公费等的支出情况、投入产出情况是否存在改善的机会，提升成本中心和项目组绩效。

绩效评价：通过明确的财务维度的绩效评价指标，评价成本中心和项目组的实际绩效

员工

财务报销流程

费用事前审批流程

对公付款流程

借款流程

赔偿流程

减免审批流程

核心价值

收集、整理和解读公司的财务数据，并基于这些数据进行深入分析，以帮助管理层了解公司的财务状况、经营绩效和潜在风险。

经营绩效评估：根据公司的财务数据进行分析，评估和监测公司的经营绩效。通过比较不同期间的财务指标和关键业绩指标，提升绩效。

资金管理和预测：监督和管理公司的资金流动。制定资金管理策略和预测未来的资金需求。确保公司有足够的资金来支持日常运营和发展计划。

风险评估：通过财务分析来评估和管理潜在的风险。识别可能导致财务损失或不良影响的风险因素，保护公司利益。

决策支持：通过财务分析，能够为管理层提供准确的财务信息和数据，以支持战略决策、成本管理和业务扩展等方面的决策。这有助于提高决策的准确性和效率。

核心能力

财务预测能力

具备处理大量数据的能力，包括收集、整理、财务数据；

能够根据历史数据和市场环境，对未来的财务状况进行预测，包括收入、成本、利润、现金流等。

财务分析能力

财务数据处理能力：对财务数据进行收集、整理、分类、分析和解释的能力。这包括对财务报表、账簿和凭证等资料进行审核和编制，确保数据的准确性和可靠性

财务分析能力：财务报告分析、成本费用分析、销售和市场份额分析、客户分析和供应链分析、风险管理、绩效评估等方面

财务预算能力

支出维度：所有支出项，如工资、租金、采购等。预算管理需要对每个支出项目进行详细的规划，并确保支出在可控范围内

收入维度：每个收入项目进行合理的预测和分析，以便进行收入规划和利润预测

时间维度：预算管理需要设定合适的预算周期，如季度或年度，并在每个预算周期内进行详细的预算编制和执行监控。

成本管控能力

具备成本和效益的意识，注重节约成本、提高效益；

掌握成本分析和计算的方法，能够准确地分析和计算产品或服务的成本，以便为决策提供依据；

通过工具和流程，控制产品或服务的成本，确保其在预算范围内

决策支持的能力

决策支持能力：在具体业务中，通过运用财务分析方法和工具，为企业提供有关战略决策、预算计划、成本控制等方面的支持和建议。这种能力可以帮助企业做出更加科学、合理的决策，提高企业的运营效率和经济效益。

目标

团队总体目标（不同阶段）

总经理层面

财务分析

通过分析财务数据，发现公司运营中的问题和改善的机会，帮助实现目标和改进业绩

绩效评价

通过评价成本中心和项目组的绩效财务指标，帮助管理层了解资源使用情况和成本控制情况

资金规划

通过资金规划，帮助管理层了解资金运营情况，确保企业能够维持稳定的运营

部门/项目组层面

预算的制定和控制

协助各部门进行预算制定，并监控和控制实际支出与预算的差异

成本分析与优化

通过深入了解成本结构和成本驱动因素，财务部门可以协助各部门找到降低成本和提高效率的机会，从而优化业务运营。

经营绩效评价

为各部门设定绩效评估指标，并与其他非财务指标相结合，全面衡量各部门的绩效

决策支持与咨询

为各部门提供决策支持和咨询服务，确保各部门在决策过程中充分考虑成本费用因素，并选择最具经济效益的方案

员工层面

通过迭代报销、付款、费用事情审批等流程，优化审批手续，提升办公效率

做战略

财务层面

提高收入

客户利润能力分析

通过分析客户的销售额、成本和利润，财务部门可以识别出高价值客户，并确保适当的资源配置和服务水平，以最大化其贡献

产品利润能力分析：

通过对企业的产品进行利润能力分析，确定高利润产品和低利润产品，并为企业的产品组合做出优化调整，以提高整体利润水平

降低成本

通过对企业的成本结构进行详细分析，了解各个成本项目的比重和变动趋势。通过识别高成本领域，例如人工、差旅费等，寻找降低成本的机会

客户层面

总经理

通过分析财务数据，发现公司运营中的问题和改善的机会，帮助实现目标和改进业绩

部门负责人

帮助制定预算和成本费用分析，合理分配资源，改善问题点，提升部门和项目组创造的价值

员工

优化报销制度、事前审批、付款、销售、出库等钉钉等流程

内部流程

数字化转型

健全信息系统，包括销售、运维、仓库、采购、财务系统，以提高数据处理的速度和准确性、资产的完整性和准确性；确保流程在线化和闭环

提升价值评价机制

通过财务数据透视业务并给出各成本中心、项目组明确指导意见

持续优化/简化各产品营销奖金核算机制，逻辑清晰得到营销部一致认可

学习成长

团队现状

成本管控精细化有待提升：基于目前的信息化系统的不完善，成本管控还有很大的提升空间

深入业务不足，影响对业务的分析和评价

学习内容

能力提升：

数据分析能力

渠道：

深入业务，参加项目组的月会，了解项目进展；主动去业务部门调研了解业务

数据分析：

学习财务BP课程中的数据管理方法，理论结合实际进行落地

建机制

流程

各项业务工作（团队内外部）、管理工作流程书面化，明确上下游接口，实现在线化

全员流程

财务报销流程

费用事前审批流程

用章流程

非正常损失赔偿流程

借款流程

减免审批流程

预算管理流程

购/销合同审核流程

付款流程

销售出库/回款确认流程

开票流程

标准

明确各环节标准

制度

全员制度

财务报销制度

借款制度

资产盘点规范

用章制度

部门内部

资金管理制度

会计管理制度

成本核算制度

会计档案管理制度

借“事”修机制

迭代

新建

建团队

团队职责

与实际工作一一对应

组织架构

运营BP

2人

资金BP

1人

岗位职责

与实际工作一一对应

能力和价值观双维评价

阿里的人才模型

职业共同体

利益共同体

事业共同体

命运共同体

借“事”修人

能力

业务能力

沟通能力

思维能力

。。。

态度

巨婴

消极

责任

。。。

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