LOF基金思维脑图思维导图

U457162060

2024-03-01

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基金行业

基金交易

交易行为

基金定义，交易流程，费用与分红等内容讲解

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思维导图大纲

LOF基金的定义

LOF基金是什么

是一种既可以在证券交易所买卖交易，也可以向基金公司申购、赎回的证券投资基金。

LOF和ETF的区别

申购赎回机制不同：在申购和赎回时，ETF一般是用“一揽子"股票，而LOF则是用现金。

参与门槛不同：ETF的申赎起点较高，一般最小数额需要50万或100万份；LOF的申购起点较低，很多LOF都是1元起购

适用的基金类型不同：ETF本质上是被动型的指数型基金，而LOF可以是被动型的指数型基金，也可以是主动管理型基金。

如何交易

场内交易

账户

对应市场的A股股东账户或封闭式基金账户

认购

菜单

长江e号或财智版深市LOF与REITs基金/沪市LOF与REITs基金认购菜单

交易时间

交易日9：15——9：25、9:30——11:30、13:00——15:00，具体以基金公告为准。

撤单

上海市场当日提交的认购申报，在当日接受认购申报的时段内可以撤销；深圳市场不能撤销

申报数量

上海市场认购申报价格是1元，认购金额为1元的整数倍，且不低于1000元；深圳市场基金份额认购以1000份或者其整数倍进行申报。具体以发售公告信息为准。

申赎

菜单

长江e号或财智版深市LOF与REITs基金/沪市LOF与REITs基金申赎菜单

交易时间

交易日9：15——9：25、9:30——11:30、13:00——15:00，具体以基金公告为准。

申赎起点

上海市场：申购金额应当为1元的整倍数，且不低于1000元具体以公告信息为准

到账时间

投资者T日申购或赎回，T+2可查询申购或赎回处理结果，其中，份额T+2日到账，赎回资金4—7个工作日到账，具体以基金合同为准。

买卖

菜单

股票买卖菜单

交易时间

交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间； 9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间；深市14:57至15:00收盘集合竞价

交易原则

价格优先、时间优先

申报方式

限价申报和市价申报

价格最小变动单位为0.001元人民币

涨跌幅限制

一般为10%，部分创业板基金为20%

申报数量

申报数量为100份或其整数倍

资金到账

T日卖出，T日资金可用，T+1个工作日可取

交易价格

交易所揭示的交易价格

交易规则

上海市场

T日申购所得的上证LOF份额，T+2 日可卖出、赎回或转托管。 T日买入的份额，T日可以赎回、转托管，但T+1日才可卖出。

深圳市场

T日申购的基金份额，T+2日可用（卖出、赎回转托管）。 T日买入的基金份额，T+1日可用（卖出、赎回或转托管）

场外交易

账户

沪市TA或者深市TA

认购

菜单

普通开放式基金认购菜单

数量

金额认购，认购价格以面值1元进行申报，起点以基金公告为准

时间

9：15——9：25、9:30——11:30、13:00——15:00，具体以基金公告为准。

撤单

认购当日交易时间可以撤单

申赎

菜单

普通开放式基金申购菜单

交易时间

9：15——9：25、9:30——11:30、13:00——15:00，具体以基金公告为准

申赎起点

以公告信息为准

到账时间

投资者T日申购或赎回，T+2可查询申购或赎回处理结果，其中，份额T+2日到账，赎回资金4—7个工作日到账，具体以基金合同为准。

费用

认购费

按照基金公告中的认购费率收取认购费

认购费率没有折扣，需按照基金公司规定的认购费率收取认购费。

申购费

场内申购费

按照基金公告中的场内申购费率收取申购费，场内申购一般没有折扣

场内申购一般没有折扣

场外申购费

按照基金公告中的场外申购费率收取申购费，部分基金通过我司网上交易系统有折扣

赎回费

按照基金公司公告中的赎回费收取赎回费，一般按持有时间长短对应不同赎回费率

佣金

手续费只收取佣金（最高不超过成交金额的3‰，起点5元，买卖双向收取），不收取过户费、印花费等。佣金中已包含经手费，您关注佣金即可，经手费不会额外收取。经手费的比例是成交金额的0.004%（十万分之四）。

转托管

其他机构场外→ 我司场内

第一步，前往我司营业部建立场内外账户对应关系。（目前只能临柜办理，暂不支持线上办理。）

第二步，通过基金份额所在机构办理转托管，填写在我司所属营业部的席位号。可以拨打营业部电话确认席位号具体是多少，可以提供营业部电话。

其他机构场内→ 我司场内

通过基金份额所在券商办理转托管/撤指定（同A股转托管/撤指定)

其他机构场外→ 我司场外

第一步，先在我司先开立对应的基金账户，开户可以通过长江e号或财智版办理

第二步，通过基金份额所在机构办理转托管，填写我司的场外基金代销渠道号“614”。办理时请与办理机构确认，转出后是否还需要再到我司办理转入。如果需要，则需要前往我司营业部办理基金托管转入。

其他机构场内→ 我司场外

第一步，先在我司开立对应的基金账户，开户可以通过长江e号或财智版办理。

第二步，通过基金份额所在机构建立场内外账户对应关系，并办理转托管，填写我司的场外基金代销渠道号“614”。具体办理方式需咨询份额所在机构。

我司场外→我司场内

第一步，请您前往我司营业部建立场内外账户对应关系。（目前只能临柜办理，暂不支持线上办理。）

第二步，通过营业部、长江e号或财智版软件办理转托管。

我司场内→我司场外

第一步，请您前往我司营业部建立场内外账户对应关系。（目前只能临柜办理，暂不支持线上办理。）

第二步，通过营业部、长江e号或财智版软件办理转托管。

我司场内/场外→其他机构场内/场外

需要前往我司营业部办理。建议您先提前电话联系一下

分红

分红方式

场内

现金分红

场外

现金分红（默认）红利再投资

分红流程

场内

R日：权益登记日 R+1日：交易所交易价格除权 R+3日：红利到券商结算备付金账户 R+4日：现金红利到投资者账户

场外

R日：权益登记，除权 R+3日：现金红利到储备金账户 R+4日：现金红利到投资者账户

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